Divisi ini mempunyai tugas antara lain :

• Menjaga likuiditas manajemen perusahaan,
• Menghimpun Dana dari Lembaga Keuangan, Pasar Uang dan Pasar Modal
• Menghasilkan dan meningkatkan pendapatan dan nilai tambah secara financial
  termasuk optimalisasi return melalui penempatan dana pada instrumen pasar uang, pasar modal maupun instrumen investasi lainnya pada lembaga keuangan milik pemerintah maupun swasta.
  Adanya interest rate gapping untuk pembiayaan ULaMM atau Forex Risk untuk pinjaman donor, Treasury bisa masuk ke Interest Rate Swap Contract dengan Counterparty.
  Monetary Function dalam menantisipasi penerbitan Marketable Securities oleh PNM
• Mengatur pengelolaan ketersediaan dana agar dapat sesuai dengan jatuh tempo kewajiban perusahaan.

Ruang Lingkup Aktivitas Treasury di Dealing Room:

• Pasar Uang:
  Pengelolaan Dana melalui transaksi Deposito dan Sertifikat Bank Indonesia
  
  
• Pasar Modal:
  Pengelolaan Dana melalui transaksi Obligasi Pemerintah, Surat Utang Negara
  
  
• Instrumen Lain:
  Pengelolaan Dana melalui transaksi pinjaman / Deposito ke Perbankan

Tujuan :

• Meningkatkan pendapatan perusahaan
• Sebagai Profit Centre, market maker didalam rencana penerbitan obligasi dan perpanjangan penerbitan MTN
• Mengelola pendanaan PT PNM Group

Jenis Produk dan Transaksi yang dilakukan:

• Fixed Income (Obligasi Pemerintah)
• Obligasi Korporasi (BUMN)
• Deposito (Bank Pemerintah, Swasta dan BPR)
• Reksadana Pemerintah dan BUMN
• SUN, SBI, SPN, SUKUK
• Saham Pemerintah dan BUMN